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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 298 763.00 | | 298 763.00 | 298 763.00 |
AP Constructions | 32 834.00 | 32 747.00 | 87.00 | 32 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 54 745.00 | 7 981.00 | 62 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 892.00 | 88 658.00 | 310 234.00 | 398 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BZ Autres créances | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
CF Disponibilités | 611 182.00 | | 611 182.00 | 611 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 506.00 | | 784 506.00 | 784 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 398.00 | 88 658.00 | 1 094 740.00 | 1 183 398.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 083.00 | 136 175.00 | | 115 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974.00 | 78 908.00 | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 143 442.00 | 223 468.00 | | 143 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 306.00 | 26 751.00 | | 225 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 287.00 | 119 414.00 | | 173 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 421.00 | 166 602.00 | | 182 421.00 |
EA Autres dettes | 225 903.00 | 213 654.00 | | 225 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 298.00 | 526 421.00 | | 951 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 740.00 | 749 890.00 | | 1 094 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 480.00 | | 866 480.00 | 866 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 480.00 | | 866 480.00 | 866 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 1 000.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 000.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | -1 000.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 30 889.00 | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 200.00 | 954 092.00 | | 873 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 226.00 | 875 184.00 | | 853 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 974.00 | 78 908.00 | | 19 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 754.00 | | 3 138.00 | 395 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 378.00 | | | 299 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 973.00 | | 3 138.00 | 92 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 129.00 | 6 530.00 | | 82 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 24.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 538.00 | 6 506.00 | | 81 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 903.00 | | 225 903.00 | 225 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VB T. V. A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VC Groupe et associés | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 306.00 | 17 117.00 | 208 189.00 | 225 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 611.00 | 173 324.00 | 2 287.00 | 175 611.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 298.00 | 372 826.00 | 578 472.00 | 951 298.00 |