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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 744.00 | 112 674.00 | 1 070.00 | 113 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 019.00 | 152 167.00 | 22 853.00 | 175 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BN En cours de production de biens | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 162.00 | 75 535.00 | 259 627.00 | 335 162.00 |
BZ Autres créances | 259 710.00 | | 259 710.00 | 259 710.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 832.00 | 75 535.00 | 650 297.00 | 725 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 851.00 | 227 702.00 | 673 149.00 | 900 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 210 391.00 | 210 391.00 | | 210 391.00 |
DH Report à nouveau | -74 439.00 | -96 505.00 | | -74 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | 22 067.00 | | 31 397.00 |
DL TOTAL (I) | 258 649.00 | 227 252.00 | | 258 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 615.00 | 66 919.00 | | 26 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 034.00 | 21 594.00 | | 44 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 322.00 | 112 194.00 | | 173 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 089.00 | 156 771.00 | | 170 089.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 500.00 | 357 478.00 | | 414 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 149.00 | 584 730.00 | | 673 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 094.00 | | 925.00 | 174 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 866.00 | | 925.00 | 150 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 361.00 | 806.00 | | 151 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 915.00 | 806.00 | | 149 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VI Groupe et associés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VW T.V.A. | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |