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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 991.00 | 16 086.00 | 2 905.00 | 18 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 362.00 | 311 649.00 | 16 713.00 | 328 362.00 |
040 Immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 263.00 | 327 735.00 | 29 528.00 | 357 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
084 Disponibilités | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 608.00 | | 156 608.00 | 156 608.00 |
110 Total général Actif | 513 872.00 | 327 735.00 | 186 136.00 | 513 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 010.00 | | | 260 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 300.00 | | | -26 300.00 |
242 Autres charges externes. | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
252 Charges sociales | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
262 Autres charges | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 123.00 | | | 236 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 694.00 | | | 351 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |