| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 966.00 | 237 803.00 | 368 163.00 | 605 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 319.00 | 552 992.00 | 274 327.00 | 827 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 833.00 | 806 515.00 | 653 317.00 | 1 459 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 735.00 | 6 065.00 | 181 669.00 | 187 735.00 |
BZ Autres créances | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CF Disponibilités | 550 701.00 | | 550 701.00 | 550 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 653.00 | 6 065.00 | 835 587.00 | 841 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 487.00 | 812 581.00 | 1 488 905.00 | 2 301 487.00 |
CU Autres participations | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 268 097.00 | 220 614.00 | | 268 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 705.00 | 97 482.00 | | 143 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 186.00 | 125 178.00 | | 153 186.00 |
DL TOTAL (I) | 583 888.00 | 462 174.00 | | 583 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 755.00 | 367 484.00 | | 452 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 599.00 | 279 694.00 | | 282 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 365.00 | 100 670.00 | | 153 365.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 4 908.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 016.00 | 752 757.00 | | 905 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 905.00 | 1 214 931.00 | | 1 488 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 755.00 | 92 184.00 | 353 701.00 | 452 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 375.00 | 264 375.00 | | 264 375.00 |
VW T.V.A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 017.00 | 544 445.00 | 353 701.00 | 905 017.00 |