| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 69 876.00 | 65 396.00 | 4 480.00 | 69 876.00 |
AP Constructions | 125 760.00 | 119 728.00 | 6 032.00 | 125 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 548.00 | 185 191.00 | 8 357.00 | 193 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897 267.00 | 3 207 229.00 | 690 038.00 | 3 897 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 292.00 | 3 614 864.00 | 765 429.00 | 4 380 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 946.00 | 3 729.00 | 638 217.00 | 641 946.00 |
BZ Autres créances | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
CF Disponibilités | 698 766.00 | | 698 766.00 | 698 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 167.00 | 3 729.00 | 1 544 438.00 | 1 548 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 459.00 | 3 618 592.00 | 2 309 867.00 | 5 928 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 718.00 | 27 152.00 | | 27 718.00 |
DG Autres réserves | 101 533.00 | 90 786.00 | | 101 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 003.00 | 11 314.00 | | 120 003.00 |
DL TOTAL (I) | 749 254.00 | 629 251.00 | | 749 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 012.00 | 1 227 133.00 | | 903 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 433.00 | 177 633.00 | | 242 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 167.00 | 288 345.00 | | 415 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 612.00 | 1 693 111.00 | | 1 560 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 867.00 | 2 322 362.00 | | 2 309 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 260.00 | 809 423.00 | | 1 024 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 573.00 | | 4 356 573.00 | 4 356 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 573.00 | | 4 356 573.00 | 4 356 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 185.00 | 145 643.00 | | 194 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 20 250.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 20 250.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 20 047.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 140.00 | 4 068 517.00 | | 4 572 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 136.00 | 4 057 203.00 | | 4 452 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 003.00 | 11 314.00 | | 120 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 331.00 | | 201 461.00 | 4 355 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 500.00 | 4 380 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 500.00 | 4 286 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 489.00 | | 201 461.00 | 4 261 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 747.00 | 425 617.00 | 176 500.00 | 3 365 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 427.00 | 425 617.00 | 176 500.00 | 3 328 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 641 946.00 | 641 946.00 | | 641 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VC Groupe et associés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 714.00 | 366 362.00 | 536 352.00 | 902 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 935.00 | | | 892 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 061.00 | 852 061.00 | | 852 061.00 |
VW T.V.A. | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 612.00 | 1 024 260.00 | 536 352.00 | 1 560 612.00 |