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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 877.00 | 111 781.00 | 17 096.00 | 128 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 974.00 | 111 781.00 | 66 193.00 | 177 974.00 |
BT Marchandises | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 792.00 | | 201 792.00 | 201 792.00 |
BZ Autres créances | 814 670.00 | | 814 670.00 | 814 670.00 |
CF Disponibilités | 359 579.00 | | 359 579.00 | 359 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 654.00 | | 1 440 654.00 | 1 440 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 629.00 | 111 781.00 | 1 506 847.00 | 1 618 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 346.00 | 199 922.00 | | 196 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 708.00 | 366 424.00 | | 409 708.00 |
DL TOTAL (I) | 716 054.00 | 676 346.00 | | 716 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 375.00 | 402 869.00 | | 321 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 299.00 | 197 878.00 | | 178 299.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 6 338.00 | | 6 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 694.00 | 187 134.00 | | 282 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 793.00 | 794 220.00 | | 790 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 847.00 | 1 470 566.00 | | 1 506 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 793.00 | 794 220.00 | | 790 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 966.00 | | 1 429 966.00 | 1 429 966.00 |
FG Production vendue services | 2 223 248.00 | 3 066.00 | 2 226 315.00 | 2 223 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 215.00 | 3 066.00 | 3 656 282.00 | 3 653 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 105 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 332.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 783.00 | 139 415.00 | | 145 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 484.00 | 3 252 004.00 | | 3 676 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 776.00 | 2 885 580.00 | | 3 266 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 708.00 | 366 424.00 | | 409 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 974.00 | | | 177 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 503.00 | 7 277.00 | | 104 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | 7 277.00 | | 104 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 375.00 | 321 375.00 | | 321 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 694.00 | 282 694.00 | | 282 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 201 792.00 | 201 792.00 | | 201 792.00 |
VB T. V. A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VC Groupe et associés | 642 660.00 | 642 660.00 | | 642 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 038.00 | 1 016 913.00 | 4 125.00 | 1 021 038.00 |
VW T.V.A. | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 793.00 | 790 793.00 | | 790 793.00 |