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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 15 227.00 | 98.00 | 15 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 651.00 | 28 306.00 | 3 345.00 | 31 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 191.00 | 43 533.00 | 13 658.00 | 57 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 551 694.00 | | 551 694.00 | 551 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 698.00 | | 710 698.00 | 710 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 889.00 | 43 533.00 | 724 356.00 | 767 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 030.00 | 321 030.00 | | 321 030.00 |
DH Report à nouveau | 270 468.00 | 255 009.00 | | 270 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | 61 459.00 | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 608 946.00 | 646 298.00 | | 608 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 8 881.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 263.00 | 126 583.00 | | 109 263.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 3 009.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 409.00 | 138 623.00 | | 115 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 356.00 | 784 921.00 | | 724 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 510.00 | | 455 510.00 | 455 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 510.00 | | 455 510.00 | 455 510.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 17 339.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 678.00 | 682 111.00 | | 457 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 030.00 | 620 651.00 | | 449 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648.00 | 61 459.00 | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 826.00 | | 124.00 | 59 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 57 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 31 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | | 124.00 | 34 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | 3 605.00 | 2 759.00 | 42 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | 290.00 | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 749.00 | 3 315.00 | 2 759.00 | 27 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 219.00 | 159 004.00 | 10 215.00 | 169 219.00 |
VW T.V.A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |