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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 26 463.00 | 1 746.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 202.00 | 182 304.00 | 65 897.00 | 248 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 211.00 | 208 767.00 | 141 444.00 | 350 211.00 |
BT Marchandises | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 780.00 | 208 767.00 | 237 012.00 | 445 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -79 677.00 | | | -79 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 653.00 | | | -66 653.00 |
DL TOTAL (I) | -138 708.00 | | | -138 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 720.00 | | | 375 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 012.00 | | | 237 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 039.00 | | | 363 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 119.00 | | | 906 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 773.00 | | | 972 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 653.00 | | | -66 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 194.00 | 32 574.00 | | 176 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 194.00 | 32 574.00 | | 176 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 119.00 | 218 438.00 | 12 681.00 | 231 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 195.00 | 49 039.00 | 18 156.00 | 67 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 720.00 | 363 039.00 | 12 681.00 | 375 720.00 |