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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AP Constructions | 16 186.00 | 13 874.00 | 2 312.00 | 16 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 528.00 | 11 970.00 | 558.00 | 12 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 33 372.00 | 3 591.00 | 36 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 544.00 | 67 960.00 | 45 583.00 | 113 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 908.00 | 153 298.00 | 764 610.00 | 917 908.00 |
BZ Autres créances | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CF Disponibilités | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 746.00 | 153 298.00 | 1 124 448.00 | 1 277 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 290.00 | 221 258.00 | 1 170 031.00 | 1 391 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 392.00 | | | -62 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 564.00 | | | -105 564.00 |
DL TOTAL (I) | -126 156.00 | | | -126 156.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 616.00 | | | 865 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
EA Autres dettes | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 188.00 | | | 1 276 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 031.00 | | | 1 170 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 188.00 | | | 1 276 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 625.00 | | 2 785 625.00 | 2 785 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 625.00 | | 2 785 625.00 | 2 785 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -13 716.00 | | | -13 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 579.00 | | | -93 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 245.00 | | | 2 877 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 810.00 | | | 2 982 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 564.00 | | | -105 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 336.00 | 8 208.00 | | 105 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 915.00 | 8 208.00 | | 30 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 692.00 | 3 269.00 | | 64 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 947.00 | 3 269.00 | | 55 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 522.00 | 31 407.00 | 20 631.00 | 142 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 522.00 | 31 407.00 | 20 631.00 | 142 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 522.00 | 41 407.00 | 30 631.00 | 162 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 407.00 | 30 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 616.00 | 865 616.00 | | 865 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 937.00 | 200 937.00 | | 200 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 739 989.00 | | | 739 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
VB T. V. A. | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 520.00 | 1 028 397.00 | 39 123.00 | 1 067 520.00 |
VW T.V.A. | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 188.00 | 1 276 188.00 | | 1 276 188.00 |