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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 4 412.00 | 7 446.00 | 11 858.00 |
AN Terrains | 1 150 520.00 | 389 030.00 | 761 490.00 | 1 150 520.00 |
AP Constructions | 8 247 786.00 | 4 877 066.00 | 3 370 720.00 | 8 247 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 118.00 | 1 648 133.00 | 844 985.00 | 2 493 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 485.00 | 193 910.00 | 35 575.00 | 229 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 133 767.00 | 7 112 551.00 | 5 021 216.00 | 12 133 767.00 |
BT Marchandises | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
BZ Autres créances | 2 315 948.00 | | 2 315 948.00 | 2 315 948.00 |
CF Disponibilités | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 413.00 | | 2 616 413.00 | 2 616 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 180.00 | 7 112 551.00 | 7 637 629.00 | 14 750 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 350 280.00 | 6 124 598.00 | | 5 350 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 633.00 | -774 318.00 | | 1 150 633.00 |
DK Provisions réglementées | 113 437.00 | 146 162.00 | | 113 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 113.00 | 5 513 211.00 | | 6 631 113.00 |
DP Provisions pour risques | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 119.00 | 296 222.00 | | 672 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 004.00 | 54 200.00 | | 227 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 33 910.00 | | 3 105.00 |
EA Autres dettes | 90 690.00 | 60 727.00 | | 90 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 862.00 | 577.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 552.00 | 660 134.00 | | 998 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 629.00 | 6 181 302.00 | | 7 637 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 819 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 619 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 805.00 | 5 000.00 | | 30 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 725.00 | 33 336.00 | | 32 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 529.00 | 38 336.00 | | 63 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 42 968.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 237 026.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 422.00 | -198 690.00 | | 63 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 546.00 | 1 441 675.00 | | 5 227 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 913.00 | 2 215 994.00 | | 4 076 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 633.00 | -774 318.00 | | 1 150 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 100 822.00 | | 32 945.00 | 12 100 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 133 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 120 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088 964.00 | | 31 945.00 | 12 088 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 924.00 | 749 626.00 | | 6 362 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 3 847.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362 359.00 | 745 779.00 | | 6 362 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 119.00 | 672 119.00 | | 672 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 915.00 | 1 993 915.00 | | 1 993 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 406.00 | 119 406.00 | | 119 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 882.00 | 236 882.00 | | 236 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 379.00 | 2 465 379.00 | 1 000.00 | 2 466 379.00 |
VW T.V.A. | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 781.00 | 996 781.00 | | 996 781.00 |