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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AN Terrains | 1 945 500.00 | | 1 945 500.00 | 1 945 500.00 |
AP Constructions | 5 923 711.00 | 5 311 431.00 | 612 280.00 | 5 923 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 313.00 | 1 179 259.00 | 552 054.00 | 1 731 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 735.00 | 148 704.00 | 12 031.00 | 160 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761 949.00 | 6 639 585.00 | 3 122 365.00 | 9 761 949.00 |
BT Marchandises | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
BZ Autres créances | 1 078 631.00 | | 1 078 631.00 | 1 078 631.00 |
CF Disponibilités | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 855.00 | | 1 279 855.00 | 1 279 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 805.00 | 6 639 585.00 | 4 402 220.00 | 11 041 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 214 105.00 | 3 670 289.00 | | 3 214 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 792.00 | -456 185.00 | | 547 792.00 |
DK Provisions réglementées | 56 957.00 | 66 450.00 | | 56 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 623.00 | 3 297 324.00 | | 3 835 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 273.00 | 106 283.00 | | 353 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 396.00 | 60 738.00 | | 149 396.00 |
EA Autres dettes | 57 998.00 | 28 362.00 | | 57 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 399.00 | 2 750.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 597.00 | 459 308.00 | | 566 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 220.00 | 3 756 632.00 | | 4 402 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 941 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 461.00 | |
GE Autres charges | | | 39 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 3 661.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 81 611.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | -72 118.00 | | 8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | -2 197.00 | | 15 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 949.00 | 731 695.00 | | 2 802 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 157.00 | 1 187 880.00 | | 2 255 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 792.00 | -456 185.00 | | 547 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 743.00 | | 13 306.00 | 9 750 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 9 761 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 9 761 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750 552.00 | | 12 806.00 | 9 750 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 224.00 | 338 461.00 | 2 100.00 | 6 303 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 033.00 | 338 461.00 | 2 100.00 | 6 303 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VC Groupe et associés | 928 785.00 | 928 785.00 | | 928 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 207.00 | 1 176 707.00 | 500.00 | 1 177 207.00 |