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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 791.00 | 44 102.00 | 70 689.00 | 114 791.00 |
040 Immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 319.00 | 44 381.00 | 82 938.00 | 127 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
072 Créances – Autres | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
084 Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
110 Total général Actif | 274 039.00 | 44 381.00 | 229 658.00 | 274 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 26 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 435.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960.00 | 1 600.00 | | 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 383 720.00 | 298 797.00 | | 383 720.00 |
222 Production stockée | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 378.00 | 4 776.00 | | 11 378.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | 1 198.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 575.00 | 306 371.00 | | 441 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 145.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 141.00 | 24 880.00 | | 58 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -792.00 | -858.00 | | -792.00 |
242 Autres charges externes. | 107 718.00 | 89 463.00 | | 107 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | 10 290.00 | | 5 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 892.00 | 65 528.00 | | 126 892.00 |
252 Charges sociales | 62 414.00 | 72 822.00 | | 62 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 219.00 | 12 057.00 | | 18 219.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 69.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 430.00 | 274 398.00 | | 378 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 145.00 | 31 973.00 | | 63 145.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 391.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 560.00 | 9 300.00 | | 2 560.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 362.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 550.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 435.00 | 36 753.00 | | 60 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |