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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 230 509.00 | 545 745.00 | 1 684 764.00 | 2 230 509.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 230 512.00 | 545 745.00 | 1 684 767.00 | 2 230 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
110 Total général Actif | 2 323 526.00 | 545 745.00 | 1 777 781.00 | 2 323 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 964 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 560 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 777 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 109.00 | 145 288.00 | | 148 109.00 |
230 Autres produits | 19 494.00 | 584.00 | | 19 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 603.00 | 145 872.00 | | 167 603.00 |
242 Autres charges externes. | 24 213.00 | 22 245.00 | | 24 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 257.00 | 14 682.00 | | 16 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 907.00 | 43 267.00 | | 42 907.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 490.00 | | |
262 Autres charges | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 107.00 | 86 684.00 | | 102 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 496.00 | 59 188.00 | | 65 496.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 7 965.00 | 16 685.00 | | 7 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 700.00 | 42 505.00 | | 55 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 092 512.00 | | | 2 092 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 469.00 | | | 19 469.00 |