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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 015.00 | 144 279.00 | 163 735.00 | 308 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 037.00 | 144 279.00 | 166 757.00 | 311 037.00 |
060 Stock marchandises | 42 809.00 | 36 387.00 | 6 421.00 | 42 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 684.00 | | 407 684.00 | 407 684.00 |
072 Créances – Autres | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
084 Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 576.00 | 36 387.00 | 510 189.00 | 546 576.00 |
110 Total général Actif | 857 613.00 | 180 667.00 | 676 946.00 | 857 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 761.00 | | | 289 761.00 |
230 Autres produits | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 206.00 | | | 295 206.00 |
242 Autres charges externes. | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
252 Charges sociales | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 557.00 | | | 292 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 611.00 | | | 300 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |