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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 5 189.00 | 325.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 879.00 | 21 979.00 | 6 900.00 | 28 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 265.00 | 27 168.00 | 11 097.00 | 38 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BN En cours de production de biens | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 929.00 | | 505 929.00 | 505 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 194.00 | 27 168.00 | 517 026.00 | 544 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 008.00 | 219 008.00 | | 219 008.00 |
DH Report à nouveau | -28 083.00 | | | -28 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 523.00 | -28 083.00 | | -9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 190 203.00 | 199 726.00 | | 190 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 052.00 | 109 573.00 | | 133 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 731.00 | | 6 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | 31 323.00 | | 32 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 516.00 | 98 985.00 | | 134 516.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 823.00 | 255 613.00 | | 326 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 026.00 | 455 339.00 | | 517 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 431.00 | 222 773.00 | | 216 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 387.00 | 66 883.00 | | 3 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 216.00 | | 784 216.00 | 784 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 216.00 | | 784 216.00 | 784 216.00 |
FM Production stockée | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 867.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 522.00 | 1 580.00 | | 50 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 522.00 | 5 747.00 | | 50 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 2 138.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 2 138.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 386.00 | 3 609.00 | | 46 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 991.00 | 936 505.00 | | 850 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 514.00 | 964 587.00 | | 860 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 523.00 | -28 083.00 | | -9 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 456.00 | 23 039.00 | | 24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 001.00 | 3 167.00 | | 24 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 001.00 | 3 167.00 | | 24 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 665.00 | 19 273.00 | 110 392.00 | 129 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
VW T.V.A. | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 953.00 | 196 561.00 | 110 392.00 | 306 953.00 |