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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 091.00 | 23 478.00 | 79 613.00 | 103 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 191.00 | 23 478.00 | 86 713.00 | 110 191.00 |
BT Marchandises | 479 955.00 | 35 000.00 | 444 955.00 | 479 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 112.00 | | 469 112.00 | 469 112.00 |
BZ Autres créances | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CF Disponibilités | 309 298.00 | | 309 298.00 | 309 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 538.00 | 35 000.00 | 1 273 538.00 | 1 308 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 729.00 | 58 478.00 | 1 360 251.00 | 1 418 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
DL TOTAL (I) | 272 345.00 | | | 272 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 811.00 | | | 320 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 730.00 | | | 584 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 906.00 | | | 1 087 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 251.00 | | | 1 360 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 906.00 | | | 1 087 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 274.00 | | 64 191.00 | 83 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 274.00 | 110 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 274.00 | 103 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | | 59 191.00 | 81 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 5 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 825.00 | 14 016.00 | 35 363.00 | 44 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 825.00 | 14 016.00 | 35 363.00 | 44 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 5 480.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 5 480.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 480.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 730.00 | 584 730.00 | | 584 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 469 112.00 | 469 112.00 | | 469 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 385.00 | 519 285.00 | 7 100.00 | 526 385.00 |
VW T.V.A. | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 906.00 | 1 087 906.00 | | 1 087 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
ST Autres comptes | 182 208.00 | | | 182 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 849.00 | | | 471 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 730.00 | | | 227 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |