| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 355.00 | | 582 355.00 | 582 355.00 |
AN Terrains | 3 044.00 | 1 601.00 | 1 442.00 | 3 044.00 |
AP Constructions | 1 456 034.00 | 633 931.00 | 822 103.00 | 1 456 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 328.00 | 1 534 018.00 | 491 309.00 | 2 025 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 690.00 | 44 485.00 | 61 205.00 | 105 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 223.00 | 2 214 036.00 | 1 986 186.00 | 4 200 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BT Marchandises | 1 514 858.00 | | 1 514 858.00 | 1 514 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 967.00 | 10 779.00 | 57 187.00 | 67 967.00 |
BZ Autres créances | 242 905.00 | | 242 905.00 | 242 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
CF Disponibilités | 468 936.00 | | 468 936.00 | 468 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 142.00 | 10 779.00 | 2 719 363.00 | 2 730 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 366.00 | 2 224 816.00 | 4 705 549.00 | 6 930 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 927.00 | 262 727.00 | | 323 927.00 |
DG Autres réserves | 658 311.00 | 603 108.00 | | 658 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 781.00 | 305 952.00 | | 234 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 019.00 | 1 314 788.00 | | 1 360 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 235.00 | 1 927 882.00 | | 1 795 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 860.00 | 437 390.00 | | 281 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 009.00 | 744 661.00 | | 768 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 039.00 | 512 369.00 | | 464 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 1 716.00 | | 3 268.00 |
EA Autres dettes | 33 117.00 | 46 163.00 | | 33 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 530.00 | 3 670 183.00 | | 3 345 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 549.00 | 4 984 971.00 | | 4 705 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 160.00 | 40 495.00 | | 255 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 674 251.00 | | 23 674 251.00 | 23 674 251.00 |
FD Production vendue biens | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
FG Production vendue services | 313 337.00 | | 313 337.00 | 313 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 004 311.00 | | 24 004 311.00 | 24 004 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 147 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 862 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 855 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 624.00 | 21 901.00 | | 15 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 624.00 | 21 901.00 | | 17 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 352.00 | 13 333.00 | | 12 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 1 496.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | 14 830.00 | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | 7 071.00 | | 3 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 363.00 | 81 283.00 | | 53 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 104 301.00 | | 22 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 200 814.00 | 22 687 246.00 | | 24 200 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 966 033.00 | 22 381 293.00 | | 23 966 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 781.00 | 305 952.00 | | 234 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 553.00 | 22 742.00 | | 22 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 621.00 | 373 503.00 | 3 087.00 | 1 843 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 621.00 | 373 503.00 | 3 087.00 | 1 843 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | 2 344.00 | 537.00 | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 2 344.00 | 537.00 | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973.00 | 2 344.00 | 537.00 | 8 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 860.00 | 281 860.00 | | 281 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 009.00 | 768 009.00 | | 768 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 039.00 | 464 039.00 | | 464 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795 236.00 | 606 595.00 | 1 028 837.00 | 1 795 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 171.00 | 334 171.00 | | 334 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 836.00 | 334 171.00 | 26 665.00 | 360 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 530.00 | 2 156 889.00 | 1 028 837.00 | 3 345 530.00 |