| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 903.00 | | 849 903.00 | 849 903.00 |
AP Constructions | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 106.00 | 51 308.00 | 46 798.00 | 98 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 827.00 | 95 041.00 | 275 786.00 | 370 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 355.00 | 189 114.00 | 1 173 241.00 | 1 362 355.00 |
BT Marchandises | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BZ Autres créances | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CF Disponibilités | 280 432.00 | | 280 432.00 | 280 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 320.00 | | 509 320.00 | 509 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 675.00 | 189 114.00 | 1 682 561.00 | 1 871 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 484.00 | 870 484.00 | | 870 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 294.00 | 203 928.00 | | 320 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 826.00 | 1 161 460.00 | | 1 277 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 8 438.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 094.00 | 191 655.00 | | 222 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 866.00 | 101 306.00 | | 106 866.00 |
EA Autres dettes | 74 071.00 | 75 652.00 | | 74 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 735.00 | 377 052.00 | | 404 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 561.00 | 1 538 512.00 | | 1 682 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 247.00 | | 261 186.00 | 1 101 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 903.00 | | | 849 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 590.00 | | 261 186.00 | 250 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 591.00 | 39 522.00 | | 149 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 591.00 | 39 522.00 | | 149 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 094.00 | 222 094.00 | | 222 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VC Groupe et associés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 735.00 | 404 735.00 | | 404 735.00 |