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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 102.00 | 54 988.00 | 210 114.00 | 265 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 637.00 | 58 004.00 | 328 633.00 | 386 637.00 |
BT Marchandises | 261 304.00 | | 261 304.00 | 261 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | 1 469.00 | 10 689.00 | 12 158.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 915.00 | 1 469.00 | 459 446.00 | 460 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 552.00 | 59 473.00 | 788 079.00 | 847 552.00 |
CU Autres participations | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
DH Report à nouveau | 270 971.00 | 229 608.00 | | 270 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 618.00 | 41 363.00 | | 36 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 057.00 | 13 528.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 375 161.00 | 340 013.00 | | 375 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 159.00 | 217 110.00 | | 184 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 265.00 | 110 025.00 | | 111 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 90 493.00 | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 520.00 | 38 852.00 | | 43 520.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 286.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 918.00 | 456 767.00 | | 412 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 079.00 | 796 780.00 | | 788 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 895.00 | 273 354.00 | | 262 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 365.00 | 11 164.00 | 837 530.00 | 826 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 365.00 | 11 164.00 | 837 530.00 | 826 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 2 506.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 543.00 | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 1 176.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 1 719.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 369.00 | 1 288.00 | | 4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 6 586.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 338.00 | 870 942.00 | | 843 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 720.00 | 829 579.00 | | 806 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 618.00 | 41 363.00 | | 36 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 024.00 | | 4 613.00 | 382 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 265.00 | | 4 603.00 | 262 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 10.00 | 4 172.00 |