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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 346.00 | 893 346.00 | | 893 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 784.00 | 3 470 561.00 | 27 223.00 | 3 497 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BZ Autres créances | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
CF Disponibilités | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 315.00 | 3 470 561.00 | 326 753.00 | 3 797 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893 346.00 | | | 893 346.00 |
CU Autres participations | 2 578 214.00 | 2 577 215.00 | 999.00 | 2 578 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 644.00 | 529 644.00 | | 529 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DH Report à nouveau | -4 333 606.00 | -3 579 636.00 | | -4 333 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 256.00 | -753 970.00 | | 146 256.00 |
DL TOTAL (I) | -3 626 574.00 | -3 772 830.00 | | -3 626 574.00 |
DP Provisions pour risques | 194 087.00 | 353 413.00 | | 194 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 087.00 | 353 413.00 | | 194 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 909.00 | 409 497.00 | | 413 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 698.00 | 2 386 932.00 | | 2 392 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 828.00 | 325 934.00 | | 356 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 804.00 | 661 910.00 | | 595 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 241.00 | 3 784 274.00 | | 3 759 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 753.00 | 364 856.00 | | 326 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 694.00 | 370 680.00 | | 164 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 60 000.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 143.00 | -60 000.00 | | -11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 668.00 | 1 927 664.00 | | 440 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 412.00 | 2 681 635.00 | | 294 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 256.00 | -753 970.00 | | 146 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 167.00 | | | 3 510 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | 3 491 561.00 | 12 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 382.00 | | 3 497 785.00 | 12 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 943.00 | | | 3 503 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 577 216.00 | 2 577 216.00 | | 2 577 216.00 |
06 aucun libellé | 893 346.00 | | | 893 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 413.00 | | 159 326.00 | 353 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470 562.00 | | | 3 470 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823 975.00 | | 159 326.00 | 3 823 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 829.00 | 62 311.00 | 294 518.00 | 356 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 288.00 | 66 748.00 | 345 540.00 | 412 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 346.00 | 893 346.00 | | 893 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VB T. V. A. | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 909.00 | | 413 909.00 | 413 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 698.00 | | 2 392 698.00 | 2 392 698.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 875.00 | 2 647.00 | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 633.00 | 1 121 633.00 | 20 000.00 | 1 141 633.00 |
VW T.V.A. | 166 208.00 | 20 974.00 | 145 234.00 | 166 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 241.00 | 164 695.00 | 3 594 546.00 | 3 759 241.00 |