| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 099.00 | 85 638.00 | 10 461.00 | 96 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343.00 | 20 330.00 | 5 012.00 | 25 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 235.00 | 105 968.00 | 22 267.00 | 128 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
BZ Autres créances | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CF Disponibilités | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 143.00 | | 210 143.00 | 210 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 378.00 | 105 968.00 | 232 410.00 | 338 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 704.00 | | | -8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 574.00 | | 380 574.00 | 380 574.00 |
FG Production vendue services | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 640.00 | | 411 640.00 | 411 640.00 |
FM Production stockée | | | -1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 905.00 | | | -29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 615.00 | | | 410 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 320.00 | | | 419 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 704.00 | | | -8 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 644.00 | | 14 591.00 | 113 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 051.00 | | 10 391.00 | 111 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 4 200.00 | 2 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 066.00 | 4 902.00 | | 101 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 066.00 | 4 902.00 | | 101 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | 4 200.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 742.00 | 94 149.00 | 2 593.00 | 96 742.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |