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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 022.00 | 47 054.00 | 35 968.00 | 83 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 145.00 | 51 159.00 | 47 985.00 | 99 145.00 |
BT Marchandises | 285 604.00 | | 285 604.00 | 285 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 033.00 | 18 130.00 | 554 903.00 | 573 033.00 |
BZ Autres créances | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 985 783.00 | | 9 985 783.00 | 9 985 783.00 |
CF Disponibilités | 1 060 429.00 | | 1 060 429.00 | 1 060 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 968 729.00 | 18 130.00 | 11 950 599.00 | 11 968 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 874.00 | 69 290.00 | 11 998 585.00 | 12 067 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 928.00 | 1 826 928.00 | | 1 826 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 098 599.00 | 8 706 843.00 | | 9 098 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 002.00 | 391 756.00 | | 390 002.00 |
DL TOTAL (I) | 11 480 528.00 | 11 090 527.00 | | 11 480 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 154 290.00 | | 162 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 579.00 | 102 746.00 | | 131 579.00 |
EA Autres dettes | 212 467.00 | 310 986.00 | | 212 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 056.00 | 582 020.00 | | 518 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 585.00 | 11 672 547.00 | | 11 998 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 551.00 | | 35 944.00 | 89 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 350.00 | 99 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 350.00 | 86 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 228.00 | | 35 944.00 | 77 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 639.00 | 11 533.00 | 10 013.00 | 49 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 335.00 | 11 533.00 | 10 013.00 | 49 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 467.00 | 212 467.00 | | 212 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 573 033.00 | 551 119.00 | 21 914.00 | 573 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 952.00 | 615 000.00 | 31 952.00 | 646 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 056.00 | 518 056.00 | | 518 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |