| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 194 396.00 | 77 176.00 | 117 219.00 | 194 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 895.00 | 10 425.00 | 9 470.00 | 19 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 981.00 | 412 600.00 | 259 382.00 | 671 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 205.00 | 502 487.00 | 443 717.00 | 946 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 616.00 | | 483 616.00 | 483 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 821.00 | 502 487.00 | 927 333.00 | 1 429 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 352.00 | 8 400.00 | | 6 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 51 541.00 | 526 192.00 | | 51 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 612.00 | 227 301.00 | | 297 612.00 |
DL TOTAL (I) | 439 709.00 | 846 097.00 | | 439 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 92 252.00 | | 72 208.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 1 835.00 | | 7 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 587.00 | 52 415.00 | | 18 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 624.00 | 447 853.00 | | 487 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 333.00 | 1 293 950.00 | | 927 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 679.00 | 99 777.00 | | 856 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 251.00 | 57 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 251.00 | 946 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 329.00 | 86 547.00 | | 605 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 667.00 | 13 231.00 | | 54 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 135.00 | 73 352.00 | | 429 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 149.00 | 10 314.00 | | 69 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 986.00 | 63 037.00 | | 359 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
UX Autres créances clients | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 286.00 | 16 258.00 | 57 028.00 | 73 286.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VP Divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 173.00 | 235 527.00 | 57 646.00 | 293 173.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 624.00 | 430 596.00 | 57 028.00 | 487 624.00 |