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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 108 652.00 | 62 945.00 | 45 707.00 | 108 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 485.00 | 25 174.00 | 5 312.00 | 30 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 138.00 | 88 119.00 | 76 019.00 | 164 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 890.00 | | 270 890.00 | 270 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CF Disponibilités | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 189.00 | | 492 189.00 | 492 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 327.00 | 88 119.00 | 568 208.00 | 656 327.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 407 783.00 | 380 786.00 | | 407 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | 26 997.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 447 727.00 | 416 167.00 | | 447 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 382.00 | 93 668.00 | | 67 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 2 618.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198.00 | 39 257.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 481.00 | 180 543.00 | | 120 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 208.00 | 596 710.00 | | 568 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 660.00 | | 261 660.00 | 261 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 660.00 | | 261 660.00 | 261 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 4 764.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 338.00 | 279 733.00 | | 268 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 778.00 | 252 737.00 | | 236 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | 26 997.00 | | 31 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 437.00 | 10 739.00 | 2 057.00 | 79 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 437.00 | 10 739.00 | 2 057.00 | 79 437.00 |