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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 41 995.00 | 30 102.00 | 11 892.00 | 41 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 259.00 | 46 083.00 | 2 176.00 | 48 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 149.00 | 200 218.00 | 4 931.00 | 205 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 121.00 | 276 403.00 | 124 717.00 | 401 121.00 |
BT Marchandises | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 998.00 | | 198 998.00 | 198 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 120.00 | 276 403.00 | 323 716.00 | 600 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 021.00 | | | 195 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 716.00 | | | 323 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 021.00 | | | 195 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 337.00 | | 2 837.00 | 411 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 053.00 | 401 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 295 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 627.00 | | 2 830.00 | 303 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 7.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 224.00 | 7 232.00 | 11 053.00 | 280 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 224.00 | 7 232.00 | 11 053.00 | 280 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807.00 | 26 590.00 | 4 217.00 | 30 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |