| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 918.00 | | 248 918.00 | 248 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
BZ Autres créances | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 756.00 | | 446 756.00 | 446 756.00 |
CU Autres participations | 248 918.00 | | 248 918.00 | 248 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | 90 112.00 | 104 583.00 | | 90 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 511.00 | 85 529.00 | | 123 511.00 |
DL TOTAL (I) | 223 635.00 | 200 124.00 | | 223 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 022.00 | 116 219.00 | | 79 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 321.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 497.00 | 73 920.00 | | 142 497.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 121.00 | 191 508.00 | | 223 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 756.00 | 391 631.00 | | 446 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 121.00 | 191 508.00 | | 223 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 535.00 | | 360 535.00 | 360 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 535.00 | | 360 535.00 | 360 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 24 530.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 24 530.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 760.00 | -24 530.00 | | 37 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -8 622.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 227.00 | 444 293.00 | | 505 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 716.00 | 358 765.00 | | 381 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 511.00 | 85 529.00 | | 123 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 248 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 248 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UX Autres créances clients | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VI Groupe et associés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 466.00 | 192 466.00 | | 192 466.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 121.00 | 223 121.00 | | 223 121.00 |