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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
AN Terrains | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
AP Constructions | 366 919.00 | 304 317.00 | 62 602.00 | 366 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 033.00 | 35 839.00 | 7 194.00 | 43 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 670.00 | 386 199.00 | 174 470.00 | 560 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 806.00 | 333.00 | 50 473.00 | 50 806.00 |
BN En cours de production de biens | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BT Marchandises | 67 481.00 | 2 505.00 | 64 976.00 | 67 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 215.00 | 4 795.00 | 22 420.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 099.00 | 7 633.00 | 323 466.00 | 331 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 769.00 | 393 832.00 | 497 937.00 | 891 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 943.00 | 232 046.00 | | 218 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 424.00 | -13 103.00 | | -33 424.00 |
DL TOTAL (I) | 229 520.00 | 262 943.00 | | 229 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 363.00 | 14 751.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 398.00 | 126 126.00 | | 92 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 926.00 | 51 844.00 | | 67 926.00 |
EA Autres dettes | 87 801.00 | 96 047.00 | | 87 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 417.00 | 288 769.00 | | 268 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 937.00 | 551 712.00 | | 497 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 484.00 | 288 769.00 | | 265 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 065.00 | | 22 176.00 | 549 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 571.00 | 560 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 482.00 | 85 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 471 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 983.00 | | 22 176.00 | 451 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 719.00 | 12 052.00 | 10 571.00 | 384 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | 7 482.00 | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 584.00 | 12 052.00 | 3 089.00 | 372 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 937.00 | | 1 100.00 | 3 937.00 |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | | 1 018.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 751.00 | | 2 118.00 | 9 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 751.00 | | 2 118.00 | 9 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
UX Autres créances clients | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 930.00 | 4 997.00 | 2 933.00 | 7 930.00 |
VI Groupe et associés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 417.00 | 265 484.00 | 2 933.00 | 268 417.00 |