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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 961.00 | 194.00 | 1 631 766.00 | 1 631 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 836 306.00 | | 6 836 306.00 | 6 836 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 975.00 | 14 600.00 | 64 375.00 | 78 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 367 735.00 | 1 014 794.00 | 9 352 940.00 | 10 367 735.00 |
BT Marchandises | 4 321 066.00 | | 4 321 066.00 | 4 321 066.00 |
BZ Autres créances | 66 909.00 | 42 766.00 | 24 143.00 | 66 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 447.00 | 5 808.00 | 2 088 639.00 | 2 094 447.00 |
CF Disponibilités | 767 245.00 | | 767 245.00 | 767 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 163.00 | 48 574.00 | 7 217 589.00 | 7 266 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 633 898.00 | 1 063 368.00 | 16 570 530.00 | 17 633 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 836 306.00 | | | 6 836 306.00 |
CU Autres participations | 1 814 669.00 | 1 000 000.00 | 814 669.00 | 1 814 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 880.00 | 1 034 880.00 | | 1 034 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 12 234 290.00 | 8 352 512.00 | | 12 234 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 466.00 | 4 081 777.00 | | 104 466.00 |
DL TOTAL (I) | 13 520 676.00 | 13 616 210.00 | | 13 520 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 791.00 | 908 043.00 | | 2 851 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 481.00 | 30 097.00 | | 97 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 44 612.00 | | 49 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 440.00 | 236.00 | | 34 440.00 |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 901.00 | | 16 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 049 854.00 | 984 071.00 | | 3 049 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 570 530.00 | 14 600 281.00 | | 16 570 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 854.00 | 85 871.00 | | 3 049 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 791.00 | 908 043.00 | | 2 851 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 297 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 647 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 960.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 621.00 | 218 545.00 | | 45 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 549.00 | 153 922.00 | | 548 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 927.00 | 64 623.00 | | -502 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 366.00 | 5 560 823.00 | | 2 926 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 900.00 | 1 479 046.00 | | 2 821 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 466.00 | 4 081 777.00 | | 104 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 020.00 | | 5 716 508.00 | 5 784 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 927.00 | 8 735 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 793.00 | 10 367 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 759.00 | 1 631 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 230.00 | | 1 489.00 | 2 182 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 682.00 | | 5 715 019.00 | 3 601 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 194.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 194.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 425.00 | 3 175.00 | | 11 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 425.00 | 51 749.00 | | 1 011 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 425.00 | 51 749.00 | | 1 011 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 836 306.00 | 6 836 306.00 | | 6 836 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 791.00 | 2 851 791.00 | | 2 851 791.00 |
VI Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 536.00 | 6 919 711.00 | 5 824.00 | 6 925 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 854.00 | 3 049 854.00 | | 3 049 854.00 |