| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 7 503.00 | 2 663.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 111.00 | 15 959.00 | 10 151.00 | 26 111.00 |
BT Marchandises | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 580.00 | 15 123.00 | 5 874 456.00 | 5 889 580.00 |
CF Disponibilités | 488 883.00 | | 488 883.00 | 488 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 566.00 | 15 123.00 | 6 400 442.00 | 6 415 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 677.00 | 31 083.00 | 6 410 594.00 | 6 441 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 205 354.00 | | | 2 205 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 956.00 | | | 2 637 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 967.00 | | | 3 215 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 982.00 | | | 553 982.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 637.00 | | | 3 772 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 594.00 | | | 6 410 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 637.00 | | | 3 772 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 178 083.00 | 2 414 782.00 | 28 592 865.00 | 26 178 083.00 |
FG Production vendue services | 1 659 036.00 | | 1 659 036.00 | 1 659 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 837 120.00 | 2 414 782.00 | 30 251 902.00 | 27 837 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 276 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 592 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 13 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 980 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 291 309.00 | | | 30 291 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 078 707.00 | | | 30 078 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 420.00 | | 1 692.00 | 24 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | | 1 574.00 | 8 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | 118.00 | 7 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 523.00 | 1 436.00 | | 14 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | 1 436.00 | | 6 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 006.00 | 257.00 | 15 139.00 | 30 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 006.00 | 257.00 | 15 139.00 | 30 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 006.00 | 257.00 | 15 139.00 | 30 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 15 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 967.00 | 3 215 967.00 | | 3 215 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 982.00 | 553 982.00 | | 553 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 581.00 | 5 889 581.00 | | 5 889 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 441.00 | 5 910 953.00 | 7 489.00 | 5 918 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 638.00 | 3 772 638.00 | | 3 772 638.00 |