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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 6 030.00 | 551.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 025.00 | 46 573.00 | 7 452.00 | 54 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 276.00 | 56 232.00 | 13 043.00 | 69 276.00 |
BT Marchandises | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 217 804.00 | | 217 804.00 | 217 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 583.00 | | 315 583.00 | 315 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 860.00 | 56 232.00 | 328 627.00 | 384 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 169 023.00 | | | 169 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 204 646.00 | | | 204 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 981.00 | | | 123 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 627.00 | | | 328 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
FG Production vendue services | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 514.00 | | 618 514.00 | 618 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 078.00 | | | 640 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 585.00 | | | 615 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 258.00 | | 4 017.00 | 65 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 218.00 | | 4 017.00 | 60 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 951.00 | 5 280.00 | | 50 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 951.00 | 5 280.00 | | 50 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525.00 | 13 485.00 | 5 040.00 | 18 525.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 797.00 | | | 84 797.00 |