| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 551.00 | 53 636.00 | 99 914.00 | 153 551.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 21 824.00 | 194 175.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 438.00 | 19 622.00 | 68 816.00 | 88 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 842 129.00 | | 1 842 129.00 | 1 842 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 768.00 | 95 083.00 | 2 259 684.00 | 2 354 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 987 350.00 | 148 273.00 | 2 839 077.00 | 2 987 350.00 |
CF Disponibilités | 415 393.00 | | 415 393.00 | 415 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 774.00 | 148 273.00 | 3 254 500.00 | 3 402 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 542.00 | 243 357.00 | 5 514 185.00 | 5 757 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 830.00 | 781 830.00 | | 781 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DG Autres réserves | 4 045 361.00 | 4 375 361.00 | | 4 045 361.00 |
DH Report à nouveau | 2 872.00 | -29 227.00 | | 2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 982.00 | -144 602.00 | | 148 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 095.00 | 5 035 412.00 | | 5 031 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 9 105.00 | | 8 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 284.00 | 617 867.00 | | 446 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 087.00 | 626 972.00 | | 482 087.00 |
ED (V) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 186.00 | 5 672 079.00 | | 5 514 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 087.00 | 626 972.00 | | 482 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 143.00 | 135 827.00 | | 343 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 161.00 | 280 429.00 | | 194 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 982.00 | -144 602.00 | | 148 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 403.00 | | 34 749.00 | 2 378 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 383.00 | 1 842 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 383.00 | 2 354 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 551.00 | | | 153 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 021.00 | | 1 418.00 | 357 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 831.00 | | 33 330.00 | 1 867 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 049.00 | 30 035.00 | | 65 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 087.00 | 16 550.00 | | 37 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | 13 485.00 | | 27 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 421.00 | 148 274.00 | 170 421.00 | 170 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 466.00 | 148 274.00 | 217 466.00 | 217 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 160.00 | 148 274.00 | 227 160.00 | 227 160.00 |
UG ‐ Financières | | 148 274.00 | 227 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 284.00 | 446 284.00 | | 446 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VI Groupe et associés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 30.00 | 649.00 | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 087.00 | 482 087.00 | | 482 087.00 |