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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
AP Constructions | 360 043.00 | 210 322.00 | 149 721.00 | 360 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 678.00 | 453 250.00 | 37 428.00 | 490 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 416.00 | 103 265.00 | 34 151.00 | 137 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 894.00 | 803 659.00 | 230 235.00 | 1 033 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
BN En cours de production de biens | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 869.00 | 61 624.00 | 824 245.00 | 885 869.00 |
BZ Autres créances | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CF Disponibilités | 749 297.00 | | 749 297.00 | 749 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 480.00 | 61 624.00 | 1 757 856.00 | 1 819 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 373.00 | 865 282.00 | 1 988 091.00 | 2 853 373.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 832 336.00 | 509 366.00 | | 832 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 189.00 | 322 970.00 | | 346 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 10 500.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 024.00 | 980 336.00 | | 1 325 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 723.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 810.00 | 268 021.00 | | 61 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 620.00 | 296 807.00 | | 405 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 400.00 | 228 212.00 | | 193 400.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 948.00 | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 067.00 | 909 864.00 | | 663 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 091.00 | 1 890 200.00 | | 1 988 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 497.00 | | 25 396.00 | 1 008 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 032.00 | | 25 396.00 | 971 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 102.00 | 46 556.00 | | 757 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 280.00 | 46 556.00 | | 720 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 785.00 | | 161.00 | 61 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 785.00 | | 161.00 | 61 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 785.00 | | 161.00 | 61 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 620.00 | 405 620.00 | | 405 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 812 043.00 | 812 043.00 | | 812 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VB T. V. A. | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 607.00 | 953 607.00 | | 953 607.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 067.00 | 663 067.00 | | 663 067.00 |