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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 2 799.00 | 582.00 | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 296 252.00 | 286 340.00 | 9 912.00 | 296 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 959.00 | 56 990.00 | 3 969.00 | 60 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 442.00 | 350 274.00 | 154 168.00 | 504 442.00 |
BT Marchandises | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 279 863.00 | | 279 863.00 | 279 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 185.00 | 350 274.00 | 491 911.00 | 842 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 371.00 | 165 436.00 | | 181 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 15 934.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 259 251.00 | 189 755.00 | | 259 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 042.00 | 151 503.00 | | 75 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 517.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 458.00 | 134 733.00 | | 97 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 136.00 | 55 716.00 | | 59 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 660.00 | 343 470.00 | | 232 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 911.00 | 533 225.00 | | 491 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 660.00 | 343 470.00 | | 232 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 442.00 | | | 504 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 355.00 | | | 361 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 613.00 | 4 661.00 | | 345 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 569.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 382.00 | 4 092.00 | | 343 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |