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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 089.00 | 90 772.00 | 43 318.00 | 134 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 373.00 | 91 055.00 | 43 318.00 | 134 373.00 |
060 Stock marchandises | 253 456.00 | | 253 456.00 | 253 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 309.00 | 15 065.00 | 45 244.00 | 60 309.00 |
072 Créances – Autres | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
084 Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 542.00 | 15 065.00 | 420 477.00 | 435 542.00 |
110 Total général Actif | 569 915.00 | 106 120.00 | 463 795.00 | 569 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 611 489.00 | 670 217.00 | | 611 489.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 945.00 | | | 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 090.00 | 8 448.00 | | 7 090.00 |
230 Autres produits | 7 583.00 | 7 053.00 | | 7 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 163.00 | 685 718.00 | | 626 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 583.00 | 547 955.00 | | 327 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107 380.00 | -140 841.00 | | 107 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 959.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 737.00 | 120 364.00 | | 94 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 4 593.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 453.00 | 96 090.00 | | 71 453.00 |
252 Charges sociales | 8 388.00 | 9 756.00 | | 8 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 426.00 | 12 830.00 | | 11 426.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 972.00 | | |
262 Autres charges | 10 165.00 | 1 151.00 | | 10 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 707.00 | 670 829.00 | | 634 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 544.00 | 14 889.00 | | -8 544.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 6 058.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 3 810.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | 3 239.00 | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 1 346.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 219.00 | 12 552.00 | | 5 219.00 |