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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 87 483.00 | 35 979.00 | 51 504.00 | 87 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 089.00 | 16 734.00 | 8 355.00 | 25 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 609.00 | 106 340.00 | 32 269.00 | 138 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 267.00 | 162 412.00 | 164 854.00 | 327 267.00 |
BT Marchandises | 470 458.00 | | 470 458.00 | 470 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CF Disponibilités | 311 882.00 | | 311 882.00 | 311 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 886.00 | | 892 886.00 | 892 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 153.00 | 162 412.00 | 1 057 741.00 | 1 220 153.00 |
CU Autres participations | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 191 763.00 | 236 763.00 | | 191 763.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 661.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 793.00 | -44 948.00 | | 102 793.00 |
DL TOTAL (I) | 423 746.00 | 320 952.00 | | 423 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 557.00 | 245 740.00 | | 188 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 007.00 | 14 029.00 | | 40 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 920.00 | 151 161.00 | | 263 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | 53 718.00 | | 83 063.00 |
EA Autres dettes | 58 447.00 | 45 134.00 | | 58 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 995.00 | 509 783.00 | | 633 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 741.00 | 830 735.00 | | 1 057 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 742.00 | 507 076.00 | | 489 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 10 929.00 | | 1 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 135.00 | | 3 132.00 | 324 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 048.00 | | 3 132.00 | 248 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 245.00 | 11 167.00 | | 151 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885.00 | 11 167.00 | | 147 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 920.00 | 263 920.00 | | 263 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 728.00 | 42 476.00 | 144 252.00 | 186 728.00 |
VI Groupe et associés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 421.00 | 110 546.00 | 12 875.00 | 123 421.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 995.00 | 489 742.00 | 144 252.00 | 633 995.00 |