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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 904.00 | 386 195.00 | 53 709.00 | 439 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 562.00 | 450 001.00 | 64 561.00 | 514 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 948.00 | 9 802.00 | 2 452 146.00 | 2 461 948.00 |
BZ Autres créances | 239 696.00 | | 239 696.00 | 239 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
CF Disponibilités | 1 221 657.00 | | 1 221 657.00 | 1 221 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 834.00 | 9 802.00 | 4 224 032.00 | 4 233 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 396.00 | 459 802.00 | 4 288 594.00 | 4 748 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 355 368.00 | 366 071.00 | | 1 355 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 752.00 | 989 297.00 | | 463 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 920.00 | 1 397 168.00 | | 1 860 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 1 598.00 | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 045.00 | 1 440 670.00 | | 1 948 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 712.00 | 388 271.00 | | 454 712.00 |
EA Autres dettes | 23 235.00 | 2 525.00 | | 23 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 427 673.00 | 2 168 230.00 | | 2 427 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 594.00 | 3 565 398.00 | | 4 288 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 100.00 | 29 900.00 | | 420 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 992.00 | 1 122.00 | | 29 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 108.00 | 28 778.00 | | 390 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 045.00 | 1 948 045.00 | | 1 948 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 712.00 | 454 712.00 | | 454 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736 932.00 | 2 736 932.00 | | 2 736 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 785.00 | 2 736 932.00 | 10 852.00 | 2 747 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 673.00 | 2 427 673.00 | | 2 427 673.00 |