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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 14 181.00 | 4 794.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 031.00 | 10 301.00 | 9 729.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 464.00 | 24 482.00 | 14 981.00 | 39 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BN En cours de production de biens | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BT Marchandises | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 611.00 | | 217 611.00 | 217 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 075.00 | 24 482.00 | 232 593.00 | 257 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 632.00 | 64 856.00 | | 97 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 32 775.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 129 766.00 | 106 016.00 | | 129 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 11 557.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 30 982.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | 8 348.00 | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 826.00 | 84 187.00 | | 102 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 593.00 | 190 204.00 | | 232 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 563.00 | |
FM Production stockée | | | 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 427.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 427.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 784.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 355.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 138.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | 3 289.00 | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 725.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 779.00 | 319 835.00 | | 388 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 029.00 | 287 059.00 | | 365 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 750.00 | 32 776.00 | | 23 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 494.00 | | 5 187.00 | 34 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 39 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 39 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 494.00 | | 5 187.00 | 34 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | 5 107.00 | 674.00 | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 5 107.00 | 674.00 | 20 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 033.00 | 23 575.00 | 457.00 | 24 033.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |