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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 11 553.00 | 458.00 | 12 012.00 |
AP Constructions | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799.00 | 7 706.00 | 92.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 307.00 | 116 366.00 | 20 940.00 | 137 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 055.00 | 166 904.00 | 71 151.00 | 238 055.00 |
BT Marchandises | 137 471.00 | 68 174.00 | 69 297.00 | 137 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 632.00 | | 346 632.00 | 346 632.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CF Disponibilités | 341 156.00 | | 341 156.00 | 341 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 032.00 | 68 174.00 | 814 857.00 | 883 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 087.00 | 235 078.00 | 886 009.00 | 1 121 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 779.00 | 10 948.00 | | 25 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 167.00 | 134 831.00 | | 133 167.00 |
DL TOTAL (I) | 386 947.00 | 373 779.00 | | 386 947.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 089.00 | 200 092.00 | | 200 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 122.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | 194 237.00 | | 206 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 337.00 | 64 802.00 | | 62 337.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | 13 406.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 061.00 | 472 662.00 | | 484 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 009.00 | 864 441.00 | | 886 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 635.00 | 279 329.00 | | 333 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 173.00 | 75 192.00 | 1 653 366.00 | 1 578 173.00 |
FD Production vendue biens | 186 140.00 | 2 645.00 | 188 785.00 | 186 140.00 |
FG Production vendue services | 36 995.00 | 4 418.00 | 41 414.00 | 36 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 310.00 | 82 256.00 | 1 883 566.00 | 1 801 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 21 854.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 21 854.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 18 257.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 3 597.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 892.00 | 42 874.00 | | 38 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 978.00 | 1 686 535.00 | | 1 958 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 810.00 | 1 551 704.00 | | 1 825 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 167.00 | 134 831.00 | | 133 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 237.00 | | 817.00 | 237 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 565.00 | | 817.00 | 175 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 258.00 | 10 645.00 | | 156 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 699.00 | | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 404.00 | 9 945.00 | | 145 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 3 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 521.00 | 68 174.00 | 60 521.00 | 60 521.00 |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 054.00 | 68 174.00 | 66 054.00 | 66 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 054.00 | 68 174.00 | 69 054.00 | 84 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 174.00 | 66 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
UX Autres créances clients | 346 632.00 | 346 632.00 | | 346 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VC Groupe et associés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 573.00 | 150 426.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 563.00 | 404 403.00 | 15 160.00 | 419 563.00 |
VW T.V.A. | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 061.00 | 333 635.00 | 150 426.00 | 484 061.00 |