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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 144.00 | 32 960.00 | 2 184.00 | 35 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 159.00 | 32 960.00 | 15 199.00 | 48 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 248.00 | 40 000.00 | 378 248.00 | 418 248.00 |
BZ Autres créances | 575 073.00 | | 575 073.00 | 575 073.00 |
CF Disponibilités | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 600.00 | 40 000.00 | 1 257 600.00 | 1 297 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 759.00 | 72 960.00 | 1 272 799.00 | 1 345 759.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 706 334.00 | 631 023.00 | | 706 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | 75 311.00 | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 789 298.00 | 803 334.00 | | 789 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 248.00 | 137 444.00 | | 126 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 627.00 | 181 541.00 | | 204 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | 2 180.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 501.00 | 471 164.00 | | 483 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 799.00 | 1 274 498.00 | | 1 272 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 152.00 | | 7.00 | 48 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | 7.00 | 13 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 095.00 | 2 866.00 | | 30 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 095.00 | 2 866.00 | | 30 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 418 248.00 | 418 248.00 | | 418 248.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VC Groupe et associés | 546 278.00 | 546 278.00 | | 546 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 005.00 | 115 995.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 468.00 | 1 000 452.00 | 8 015.00 | 1 008 468.00 |
VW T.V.A. | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 501.00 | 367 506.00 | 115 995.00 | 483 501.00 |