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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 737.00 | 14 826.00 | 2 911.00 | 17 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 851.00 | 255 080.00 | 74 771.00 | 329 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 861.00 | 270 713.00 | 97 148.00 | 367 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CF Disponibilités | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 585.00 | 270 713.00 | 363 871.00 | 634 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 851.00 | | | 329 851.00 |
CU Autres participations | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -107 015.00 | 46 933.00 | | -107 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | -153 948.00 | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | -43 380.00 | -98 630.00 | | -43 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 125.00 | 59 816.00 | | 80 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 11 318.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 40 188.00 | | 61 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 133.00 | 264 305.00 | | 234 133.00 |
EA Autres dettes | 24 863.00 | 51 855.00 | | 24 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 252.00 | 427 483.00 | | 407 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 871.00 | 328 853.00 | | 363 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 280.00 | 427 483.00 | | 362 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 659.00 | | 508 659.00 | 508 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 659.00 | | 508 659.00 | 508 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | 7 789.00 | | 7 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 7 789.00 | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | -41 232.00 | | 7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 507.00 | 267 327.00 | | 546 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 258.00 | 421 275.00 | | 491 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 250.00 | -153 948.00 | | 55 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 793.00 | | 4 069.00 | 363 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | 2 008.00 | 15 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 256.00 | | 2 061.00 | 347 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 514.00 | 3 120.00 | | 12 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | 3 120.00 | | 11 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 310.00 | 63 770.00 | | 191 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 310.00 | 63 770.00 | | 191 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 310.00 | 63 770.00 | | 191 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 851.00 | 329 851.00 | | 329 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 125.00 | 35 153.00 | 44 972.00 | 80 125.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 747.00 | 529 667.00 | 7 080.00 | 536 747.00 |
VW T.V.A. | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 252.00 | 362 280.00 | 44 972.00 | 407 252.00 |