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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 063.00 | 57 776.00 | 16 287.00 | 74 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 361.00 | 38 631.00 | 730.00 | 39 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 533.00 | 96 407.00 | 154 126.00 | 250 533.00 |
BT Marchandises | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 733.00 | 96 407.00 | 274 326.00 | 370 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 253.00 | 121 300.00 | | 121 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 147.00 | -48.00 | | -41 147.00 |
DL TOTAL (I) | 88 490.00 | 129 637.00 | | 88 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 591.00 | 79 726.00 | | 122 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 12.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 084.00 | 67 533.00 | | 29 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 145.00 | 31 263.00 | | 29 145.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 835.00 | 178 804.00 | | 185 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 326.00 | 308 441.00 | | 274 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 620.00 | 15.00 | | 18 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
FG Production vendue services | 175 481.00 | | 175 481.00 | 175 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 840.00 | | 251 840.00 | 251 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 800.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 800.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 800.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 850.00 | 470 684.00 | | 261 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 997.00 | 470 732.00 | | 302 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 147.00 | -48.00 | | -41 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 754.00 | | 3 908.00 | 246 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 250 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 113 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 118.00 | | | 136 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | | 3 908.00 | 109 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 744.00 | 13 792.00 | 129.00 | 82 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 744.00 | 13 792.00 | 129.00 | 82 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 049.00 | 8 834.00 | 72 993.00 | 86 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 835.00 | 108 620.00 | 72 993.00 | 185 835.00 |