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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 22 801.00 | 699.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 299.00 | 29 522.00 | 6 777.00 | 36 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
BZ Autres créances | 1 690 277.00 | | 1 690 277.00 | 1 690 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CF Disponibilités | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 707.00 | | 2 208 707.00 | 2 208 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 006.00 | 29 522.00 | 2 215 483.00 | 2 245 006.00 |
CU Autres participations | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 037.00 | 135 451.00 | | 167 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 872.00 | 201 585.00 | | 166 872.00 |
DL TOTAL (I) | 344 909.00 | 348 037.00 | | 344 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 098.00 | 995 266.00 | | 692 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 579.00 | 72 569.00 | | 80 579.00 |
EA Autres dettes | 1 097 898.00 | 632 023.00 | | 1 097 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 575.00 | 1 699 857.00 | | 1 870 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 483.00 | 2 047 894.00 | | 2 215 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 118.00 | | 634 118.00 | 634 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 118.00 | | 634 118.00 | 634 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -67.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 165.00 | 71 512.00 | | 60 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 302.00 | 1 122 405.00 | | 634 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 430.00 | 920 819.00 | | 467 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 872.00 | 201 585.00 | | 166 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 854.00 | 669.00 | | 28 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 669.00 | | 22 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 098.00 | 692 098.00 | | 692 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 898.00 | 1 097 898.00 | | 1 097 898.00 |
UX Autres créances clients | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 249.00 | 1 693 249.00 | | 1 693 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 701.00 | 1 815 701.00 | | 1 815 701.00 |
VW T.V.A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 575.00 | 1 870 575.00 | | 1 870 575.00 |