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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 959.00 | 116 324.00 | 21 636.00 | 137 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 857.00 | 117 442.00 | 25 415.00 | 142 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 025.00 | | 262 025.00 | 262 025.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 271 683.00 | | 271 683.00 | 271 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 822.00 | | 541 822.00 | 541 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 679.00 | 117 442.00 | 567 237.00 | 684 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 743.00 | 43 502.00 | | 51 743.00 |
DL TOTAL (I) | 187 060.00 | 178 819.00 | | 187 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 517.00 | 9 892.00 | | 133 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 21 638.00 | | 10 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 370.00 | 273 950.00 | | 233 370.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 5 522.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 177.00 | 361 001.00 | | 380 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 237.00 | 539 821.00 | | 567 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 533.00 | | 13 324.00 | 129 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 635.00 | | 13 324.00 | 124 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 595.00 | 12 847.00 | | 104 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 477.00 | 12 847.00 | | 103 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 148.00 | 54 145.00 | | 54 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 517.00 | 130 126.00 | 3 392.00 | 133 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 919.00 | 270 140.00 | 3 779.00 | 273 919.00 |
VW T.V.A. | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 177.00 | 376 785.00 | 3 392.00 | 380 177.00 |