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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 881.00 | 158 163.00 | 13 717.00 | 171 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 171.00 | 312 455.00 | 26 716.00 | 339 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 350.00 | 529 983.00 | 173 367.00 | 703 350.00 |
BT Marchandises | 277 518.00 | 44 302.00 | 233 216.00 | 277 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 556.00 | 49 750.00 | 611 805.00 | 661 556.00 |
BZ Autres créances | 81 558.00 | 17 927.00 | 63 630.00 | 81 558.00 |
CF Disponibilités | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 734.00 | 111 981.00 | 1 068 753.00 | 1 180 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 084.00 | 641 964.00 | 1 242 120.00 | 1 884 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DH Report à nouveau | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
DL TOTAL (I) | 491 191.00 | | | 491 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 368.00 | | | 584 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 928.00 | | | 750 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 120.00 | | | 1 242 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 928.00 | | | 750 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 908.00 | 331 531.00 | 1 009 440.00 | 677 908.00 |
FG Production vendue services | 851 844.00 | 53 736.00 | 904 920.00 | 851 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 752.00 | 385 267.00 | 1 914 360.00 | 1 529 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 268.00 | | | 1 928 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 670.00 | | | 1 851 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 846.00 | | 13 154.00 | 692 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 73 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 703 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 998.00 | | 5 055.00 | 505 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 282.00 | | 8 099.00 | 68 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 139.00 | 31 844.00 | | 498 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 774.00 | 31 844.00 | | 438 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 382.00 | 23 919.00 | | 20 382.00 |
6T Sur comptes clients | 24 410.00 | 25 339.00 | | 24 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 842.00 | | 6 914.00 | 24 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 636.00 | 49 259.00 | 6 914.00 | 69 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 636.00 | 49 259.00 | 6 914.00 | 69 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 259.00 | 6 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 368.00 | 584 368.00 | | 584 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
UX Autres créances clients | 653 739.00 | | | 653 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VC Groupe et associés | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 921.00 | 755 190.00 | 73 731.00 | 828 921.00 |
VW T.V.A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 928.00 | 750 928.00 | | 750 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
ST Autres comptes | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 454 420.00 | | | 454 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 463.00 | | | 869 463.00 |