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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
110 Total général Actif | 15 686.00 | 214.00 | 15 471.00 | 15 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 001.00 | 214.00 | 12 786.00 | 13 001.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
242 Autres charges externes. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -7 430.00 | -3 949.00 | | -7 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | -3 481.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 9 452.00 | 1 296.00 | | 9 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 242.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 7 366.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 1 642.00 | | 3 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 333.00 | 10 892.00 | | 3 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 786.00 | 12 189.00 | | 12 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333.00 | 10 892.00 | | 3 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214.00 | | | 214.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 553.00 | 48 056.00 | | 62 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 397.00 | 51 538.00 | | 54 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 156.00 | -3 481.00 | | 8 156.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | | | 215.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |