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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194 646.00 | 2 189 045.00 | 5 602.00 | 2 194 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 648.00 | 115 412.00 | 14 236.00 | 129 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 094.00 | 8 572.00 | 16 521.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 611.00 | 2 689 114.00 | 1 189 497.00 | 3 878 611.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 162.00 | 171 745.00 | 1 252 418.00 | 1 424 162.00 |
BZ Autres créances | 196 858.00 | 6 651.00 | 190 207.00 | 196 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 493 989.00 | | 493 989.00 | 493 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 454.00 | 178 396.00 | 2 140 058.00 | 2 318 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 065.00 | 2 867 510.00 | 3 329 555.00 | 6 197 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 517 643.00 | 364 506.00 | 1 153 137.00 | 1 517 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 575.00 | 472 575.00 | | 472 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | -155 027.00 | 148 660.00 | | -155 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 794.00 | -303 687.00 | | 257 794.00 |
DK Provisions réglementées | 254 954.00 | 254 954.00 | | 254 954.00 |
DL TOTAL (I) | 875 218.00 | 617 424.00 | | 875 218.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 100.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 100.00 | | |
DP Provisions pour risques | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 142 800.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 587.00 | 807 113.00 | | 895 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 595.00 | 2 297.00 | | 128 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 369.00 | 245 752.00 | | 640 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 130.00 | 331 690.00 | | 422 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 352.00 | | |
EA Autres dettes | 7 701.00 | 5 439.00 | | 7 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 176.00 | 112 074.00 | | 140 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 057.00 | 1 647 517.00 | | 2 347 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 555.00 | 2 286 041.00 | | 3 329 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 212.00 | | 352 399.00 | 3 526 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187 816.00 | | 329 827.00 | 1 187 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 878 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 517 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 766.00 | | 6 460.00 | 2 199 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 884.00 | | 15 764.00 | 113 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | 347.00 | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 586.00 | 447 957.00 | | 2 232 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 453.00 | 187 053.00 | | 177 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 313.00 | 255 312.00 | | 1 945 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 820.00 | 5 592.00 | | 109 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 572.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 652.00 | 90 543.00 | 21 450.00 | 102 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 652.00 | 105 766.00 | 21 450.00 | 102 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 606.00 | 213 046.00 | 21 450.00 | 357 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 823.00 | 21 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 229.00 | 23 063.00 | 67 166.00 | 90 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 369.00 | 640 369.00 | | 640 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 066.00 | 1 197 066.00 | | 1 197 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 096.00 | 227 096.00 | | 227 096.00 |
VB T. V. A. | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 805 358.00 | 805 358.00 | | 805 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 094.00 | 141 883.00 | 16 210.00 | 158 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 208.00 | 1 762 904.00 | 41 304.00 | 1 804 208.00 |
VW T.V.A. | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 462.00 | 2 068 796.00 | 149 666.00 | 2 218 462.00 |