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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 219 358.00 | | 219 358.00 | 219 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 020.00 | 187 541.00 | 35 478.00 | 223 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 808.00 | 204 956.00 | 256 851.00 | 461 808.00 |
BT Marchandises | 257 213.00 | 1 623.00 | 255 590.00 | 257 213.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 243 070.00 | | 243 070.00 | 243 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 833.00 | 1 623.00 | 516 210.00 | 517 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 642.00 | 206 580.00 | 773 061.00 | 979 642.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 487.00 | | | 532 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 605 399.00 | | | 605 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 061.00 | | | 773 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 768.00 | | 1 040.00 | 460 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1 040.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 982.00 | 11 974.00 | | 192 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 85.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 217.00 | 11 889.00 | | 187 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 374.00 | 1 623.00 | 2 374.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | 1 623.00 | 2 374.00 | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | 1 623.00 | 2 374.00 | 2 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 269.00 | 17 549.00 | 1 720.00 | 19 269.00 |
VW T.V.A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
ZE Dividendes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 142.00 | | | 160 142.00 |