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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 859.00 | 1 818.00 | 10 041.00 | 11 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 413.00 | 130 346.00 | 16 067.00 | 146 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 160.00 | 130 346.00 | 39 814.00 | 170 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
110 Total général Actif | 197 198.00 | 130 346.00 | 66 852.00 | 197 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
230 Autres produits | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
252 Charges sociales | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 193.00 | | | -8 193.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |