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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 486.00 | 47 850.00 | 2 636.00 | 50 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CF Disponibilités | 720 002.00 | | 720 002.00 | 720 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 937.00 | | 1 013 937.00 | 1 013 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 423.00 | 47 850.00 | 1 016 573.00 | 1 064 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 511.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
DH Report à nouveau | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 526.00 | 15 166.00 | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 250 193.00 | 229 667.00 | | 250 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 11 300.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 151.00 | 592 282.00 | | 711 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | 15 690.00 | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 12 902.00 | 14 056.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 380.00 | 633 327.00 | | 766 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 573.00 | 862 994.00 | | 1 016 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 380.00 | 633 327.00 | | 766 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 715.00 | | 800 715.00 | 800 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 715.00 | | 800 715.00 | 800 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 23 865.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 23 865.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 23 865.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 2 676.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 640.00 | 646 632.00 | | 801 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 114.00 | 631 466.00 | | 781 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 526.00 | 15 166.00 | | 20 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 151.00 | 711 151.00 | | 711 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VB T. V. A. | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
VI Groupe et associés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 339.00 | 246 339.00 | | 246 339.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 380.00 | 766 380.00 | | 766 380.00 |