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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 11 845.00 | 1 186.00 | 13 030.00 |
AN Terrains | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AP Constructions | 171 860.00 | 160 761.00 | 11 099.00 | 171 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 013.00 | 522 933.00 | 32 079.00 | 555 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 123.00 | 242 647.00 | 157 476.00 | 400 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 028.00 | 948 324.00 | 203 704.00 | 1 152 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 129.00 | 94 073.00 | 1 113 056.00 | 1 207 129.00 |
BZ Autres créances | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 500 162.00 | | 500 162.00 | 500 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 614.00 | 94 073.00 | 1 877 541.00 | 1 971 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 642.00 | 1 042 397.00 | 2 081 244.00 | 3 123 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | 38.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 139 059.00 | | 47 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 416.00 | 21 733.00 | | 19 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 232.00 | 6 582.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 151 860.00 | 249 912.00 | | 151 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 436.00 | 155 939.00 | | 803 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 285.00 | 6 485.00 | | 30 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 243.00 | 55 839.00 | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 312.00 | 686 181.00 | | 598 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 336.00 | 450 254.00 | | 471 336.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 238 483.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 384.00 | 1 593 181.00 | | 1 929 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 244.00 | 1 843 093.00 | | 2 081 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 786.00 | 1 480 448.00 | | 1 644 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 3 628 763.00 | | 3 628 763.00 | 3 628 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 242.00 | | 3 629 242.00 | 3 629 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 047.00 | 20 099.00 | | 60 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 973.00 | 807.00 | | 5 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 4 353.00 | | 4 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 323.00 | 9 510.00 | | 14 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 15 639.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 15 639.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 613.00 | -6 129.00 | | 11 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 45 080.00 | | 13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 264.00 | 4 868 467.00 | | 3 712 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 650.00 | 4 729 408.00 | | 3 664 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 615.00 | 139 059.00 | | 47 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | 21 351.00 | | 13 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 123.00 | | 67 905.00 | 1 084 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | 580.00 | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 809.00 | | 67 325.00 | 1 069 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 016.00 | 54 308.00 | | 894 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 1 238.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 410.00 | 53 070.00 | | 883 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582.00 | | 4 350.00 | 6 582.00 |
6T Sur comptes clients | 91 279.00 | 10 312.00 | 7 518.00 | 91 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 279.00 | 10 312.00 | 7 518.00 | 91 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 861.00 | 10 312.00 | 11 868.00 | 97 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 312.00 | 7 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 350.00 | |